Forex y commodities: las operativas más actuales con CFDs en estos mercados

Los Contratos por Diferencias o CFDs son productos derivados que se operan de una forma peculiar y que pueden resultar muy ventajosos para el inversor, aunque también conllevan un elevado nivel de riesgo.

Como su nombre indica, el CFD es un contrato entre dos partes: el proveedor y el inversor. Mediante el contrato ambas partes se intercambian la diferencia de precio de un activo entre el momento en que se abre el CFD, hasta que el inversor decide cerrarlo. Y de esta diferencia de precio resultarán las ganancias o pérdidas de la inversión. 

Lo particular de estos productos es que gozan del efecto apalancamiento y que se pueden usar en mercados alcistas o bajistas. 

Relacionando la teoría sobre los CFDs, con la realidad del panorama económico y financiero actual, se destacan a continuación dos operativas que se podrían realizar con CFDs, teniendo en cuenta informaciones de última hora.

Invertir en el mercado de divisas

El mercado de divisas, o FX, es uno de los que presenta un mayor volumen de operativas a diario a nivel mundial. Y el par  EUR/USD es uno de los más populares dentro de este mercado. 

Si nos referimos a las informaciones recientes sobre la detención en Nueva York del presidente del Fondo Monetario Internacional, D. Strauss Kahn por una supuesta agresión sexual, veremos cómo las divisas reaccionaron a la noticia. 

Una operativa alcista de CFDs sobre el par EUR/USD hubiera generado beneficios, ya que a principios de semana el Euro ganaba terreno frente al Dólar. Aún así hay que seguir pendientes a las informaciones al otro lado del Atlántico, ya que por otra parte en junio finalizará el plan de inyección de capital ‘Quantitative Easing’ de la Reserva Federal, y el par EUR/USD podría experimentar un revés y de hecho el Dólar ya está mostrando una apreciación. En este caso, la operativa de CFDs sobre el par EUR/USD sería beneficiosa en cortos.

Operativas sobre materias primas

Las materias primas continúan estando en el punto de mira de los inversores. Si bien durante el 2010 la mayoría de las commodities experimentaban un boom, durante este año hemos visto varias caídas en estos mercados.

Una operativa en cortos con CFDs sobre plata hubiera generado beneficios ante esta bajada.

La correlación existente entre el mercado de divisas y el de las materias primas muestran que cuando el Dólar está débil, las materias primas experimentan una subida, como fue el caso de la plata a comienzos del mes. Por lo tanto, hay que estar al corriente de todas las informaciones para prever los movimientos del mercado y planear una estrategia con una base sólida.

Los comentarios anteriores no constituyen asesoramiento sobre inversiones y por tanto no aceptamos ninguna responsabilidad sobre ningún uso que se pueda hacer de ellos. Los CFDs son un producto apalancado que conllevan un alto nivel de riesgo y  pueden ocasionar pérdidas que excedan su depósito inicial. Asegúrese de que comprende por completo el riesgo que implican y realice un seguimiento constante de su inversión.

Desplome de los índices europeos por el escándalo Strauss-Kahn

Los mercados financieros no han quedado impasibles ante el escándalo Strauss-Kahn y la jornada de hoy ha comenzado en negativo para los principales índices europeos que quedaban así: IBEX: -0,79% (10.296), DAX: -0,84% (7.341), CAC: -1,13% (3.971), FTSE: -0,3% (5.905) y EUROSTOXX: -0,97% (2.866). 

El índice que ha presentado una mayor caída ha sido el CAC francés, y es que la noticia que relaciona al presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI) con una agresión sexual en un hotel de Nueva York, ha afectado principalmente a los mercados financieros franceses por tratarse el protagonista de esta historia del principal candidato a la presidencia de Francia en las próximas elecciones.

La información sobre Dominique Strauss-Kahn se enmarca en un momento clave para el futuro de Grecia y Portugal, que hoy discutirán los ministros del Ecofin en una reunión donde el presidente del FMI será temporalmente sustituido por el número dos de la institución, John Lipsky.

La volatilidad por tanto está servida en los mercados europeos y los inversores tendrán que planear sus estrategias en torno a estas informaciones. Para realizar operativas en mercados bajistas los inversores pueden optar por productos financieros como los CFDs (Contratos por Diferencias), con los que tomar posición ante la caída de los índices europeos, como ha sido el caso al comienzo de la jornada de hoy.

De esta forma, si vemos que los índices se desploman por la noticia sobre el presidente del FMI, el inversor abrirá su posición en CFDs sobre índices en corto. 

Esta noticia no afectará únicamente a los índices sino que también las divisas y otros mercados podrán verse afectados. Los CFDs no sólo permiten operar sobre índices, también sobre forex, acciones y opciones, entre otros activos. Infórmese sobre las posibilidades de inversión con estos productos financieros y saque el mayor rendimiento a su inversión, incluso cuando los mercados caen.

Los comentarios anteriores no constituyen asesoramiento sobre inversiones y por tanto no aceptamos ninguna responsabilidad sobre ningún uso que se pueda hacer de ellos. Los CFDs son un producto apalancado que conllevan un alto nivel de riesgo y  pueden ocasionar pérdidas que excedan su depósito inicial. Asegúrese de que comprende por completo el riesgo que implican y realice un seguimiento constante de su inversión.

Más empleo en Norteamérica tras una semana en negativo

Las noticias sobre la muerte de Bin Laden, la caída de las commodities, el aumento de las ayudas por desempleo y un Dólar débil, fueron eclipsadas por el aumento de empleos en EE.UU.

La economía norteamericana creó 244.000 empleos en abril frente a los 216.000 empleos creados en marzo, según la Oficina de Trabajo norteamericana, que publicó los resultados de las nóminas no agrícolas el pasado viernes.

Los puestos de trabajos creados por compañías privadas se incrementaron hasta llegar a los 268.000 en abril respecto a los 231.000 en marzo. La tasa de desempleo actual se sitúa en el 9%. Los analistas ya han tildado estos datos como ‘una mejora gradual’ y una ‘crecida sustancial del empleo’.

Las cifras sobre las nóminas no agrícolas cerraron en positivo una semana cargada de datos negativos para la economía de Obama.

Antes de las nóminas no agrícolas…

Hace exactamente una semana, el pasado lunes 2 de mayo, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se presentaba ante el mundo para anunciar la muerte de Osama Bin Laden. La respuesta de los mercados a esta bomba informativa no se hizo esperar y tras un primer ápice de euforia, los principales índices norteamericanos cerraban la jornada con bajadas: el Dow Jones cerró bajando 3.18 puntos, llegando a los 12,807.36; el Nasdaq perdió 9.46 puntos hasta cerrar en 2864.08; y el S&P 500 calló 2.39 puntos hasta los 1361.22.

Las pérdidas en los principales índices estuvieron acompañadas de otros datos decepcionantes como los subsidios por desempleo, que aumentaron en 43.000 ayudas en abril, alcanzando un total de 474.000, el mayor número desde 2010.

Ante este panorama quedaba otra información que haría temblar a los inversores, y es que las commodities, que habían comportado una trayectoria alcista durante varios meses, comenzaban a caer en picado tras estos meses de boom registrados desde 2010. De esta forma el crudo Brent bajó un 8.64%, el oro perdía un 2% y el algodón un 4.6%. Datos que dejaron a los inversores sin sus operativas más seguras: las materias primas.

Mientras tanto en la eurozona…

En la zona euro, el índice PMI manufacturero de Alemania aumentaba a 62.0 en abril frente a los 60.9 de marzo y en Francia el mismo dato subía de 55.4 a 57.5. El PPI bajó en España de 51.6 a 50.6 y en Italia de 56.2 a 55.5. Estas cifras servían para confirmar la dicotomía de la recuperación de las economías en la eurozona.

En forex, el pasado jueves el Euro rozaba sus máximos en 17 meses en 1.4870 frente al Dólar americano antes de que el Banco Central Europeo anunciara que mantendría los tipos de interés de la eurozona en 1.25%. 

Cómo se presentan los mercados esta semana

El resultado de las nóminas no agrícolas mensuales de Estados Unidos es uno de los datos más esperados del mes. Hace varios meses que estos resultados son peores de lo esperado por los analistas y este mes no ha sido el caso. Por esto los índices norteamericanos cerraron el viernes con signo positivo: el S&P 500 (+0,38%), Dow Jones (+0,43%) y Nasdaq(+0,46%).

Otra de las noticias relevantes es la recuperación de las commodities al comienzo de esta semana: el precio del West Texas sube el 2,09% hasta los 99,34 dólares; y el oro también sube un 0,63% hasta los 1.504 dólares por onza.

Al otro lado del Atlántico los rumores de una posible salida de Grecia de la eurozona eclipsa la euforia norteamericana del viernes. Una información a la que hay que estar pendiente durante los próximos días.

Los comentarios anteriores no constituyen asesoramiento sobre inversiones y por tanto no aceptamos ninguna responsabilidad sobre ningún uso que se pueda hacer de ellos. Los CFDs son un producto apalancado que conllevan un alto nivel de riesgo y  pueden ocasionar pérdidas que excedan su depósito inicial. Asegúrese de que comprende por completo el riesgo que implican y realice un seguimiento constante de su inversión.

3 puntualizaciones antes de iniciarse en forex

El forex (FX) o mercado de divisas es el que más volumen de operativas representa a escala mundial y de hecho, invierten en este mercado una amplia gama de agentes, desde enormes corporaciones empresariales, hasta inversores particulares.

Cada vez son más los inversores particulares que se apuntan un porcentaje en el pastel del mercado de divisas. He aquí 3 importantes puntualizaciones que hacer antes de abrir alguna operativa en este mercado financiero.

Elija un par de divisas popular

Las más populares son los pares de divisas denominados ‘mayores’, que son los siguientes: EUR/USD (Euro/Dólar Americano), GBP/USD (Libra Esterlina/ Dólar Americano), USD/JPY (Dólar Americano /Yen Japonés), y USD/CAD (Dólar Americano/ Dólar Canadiense).

Mientras que otros más exóticos son: CAD/CHF (Dólar Canadiense /Franco Suizo) and GBP/SGD (Libra Esterlina / Dólar de Singapur).

Un principiante en el trading de forex debe siempre elegir un par de divisas con el que se sienta familiarizado y adquirir el máximo conocimiento posible sobre el mismo para basar su operativa en la relación de las dos divisas a tratar.

La relación que existe entre cada par de divisas es compleja a la vez que única, por lo que es esencial apartar las prisas y aprender lo máximo posible sobre este mercado antes de adentrarse en el mismo.

Elija cómo acceder al mercado

Existen diversas formas para acceder al mercado forex. Los futuros de divisas se operan en el CME (Chicago Mercantile Exchange). Éste suele ser el único punto en el que un inversor particular puede tener acceso al forex, pero está siendo cada vez menos popular por este sector.

De hecho, las operativas al margen están actualmente representando la mayoría de opciones disponibles. El modus operandus está entre las operativas con futuros y los mercados inter-bancarios y ofrecer contratos fijos operados al margen.

Otra forma de acceder al mercado de divisas es mediante un CFD, un Contrato Por Diferencias. Mediante este contrato el inversor y un proveedor se intercambian la diferencia en el precio de compra y el precio de venta de un par de divisas entre el momento en el que se abre el contrato hasta que se cierra. Los CFDs también ofrecen la ventaja del apalancamiento, aunque son productos de riesgo elevado.

Elija una plataforma que le facilite el trabajo

El trading en forex ha experimentado un boom de popularidad entre los inversores particulares, por lo que el número de proveedores se ha incrementado notablemente. Es importante elegir un proveedor que muestre cierta estabilidad, con buena reputación en el mercado y que ofrezca una plataforma con herramientas que faciliten las operativas y hagan del trading una actividad más flexible. 

Infórmese antes de adentrarse en este mercado y haga siempre un seguimiento continuo de su inversión.

CFDs: Cómo usar la volatilidad a su favor

En aquellos periodos de tiempo en los que el nivel de volatilidad está por las nubes y la previsión no es más aliciente, existen productos financieros que aún pueden hacer que las operativas comporten un buen rendimiento. Éstos son productos como los CFDs o Contratos por Diferencias, con los que se puede invertir sobre activos que muestran una tendencia alcista y con aquellos que muestran una tendencia bajista., por lo que sirven para combatir la volatilidad.

La volatilidad puede describirse como la cantidad que el precio de un activo puede llegar a variar, por ejemplo, la diferencia que el precio de unas acciones o un índice puede experimentar durante un periodo de tiempo determinado. En otras palabras, se podría decir que la volatilidad es la rapidez con la que cambia el precio de un activo.

Una acción es volátil si su precio ha cambiado drásticamente a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Si por el contrario el precio de esta acción ha experimentado cambios muy poco notables a lo largo del tiempo, se puede decir que no es volátil.

Si las acciones de una compañía han experimentado una semana volátil, la diferencia entre el pico más alto y el más bajo que el precio de las acciones han mostrado en esa semana será mayor que esta misma cifra en semanas anteriores.

Por tanto se puede apuntar a la volatilidad como un indicador ante el riesgo. Volviendo al ejemplo anterior, si el trader se decide por ejercer una operativa en una semana donde las acciones han mostrado un alto nivel de volatilidad, el riesgo será mayor que ejercer esta operativa en un periodo donde el nivel volatilidad sea más bajo. Y aunque la cantidad de las ganancias de la operativa podría ser mayor en la primera operativa, la cantidad de pérdidas a la que el trader se enfrenta es también mayor.

Por esto los traders utilizan el análisis técnico y herramientas para reconocer tendencias en gráficos con el objetivo de comprender los movimientos de los activos en los mercados y facilitar su trading.

Los comentarios anteriores no constituyen asesoramiento sobre inversiones y por tanto no aceptamos ninguna responsabilidad sobre ningún uso que se pueda hacer de ellos. Los CFDs son un producto apalancado que conllevan un alto nivel de riesgo y  pueden ocasionar pérdidas que excedan su depósito inicial. Asegúrese de que comprende por completo el riesgo que implican y realice un seguimiento constante de su inversión.